牛市中,它们主导行情,带领大盘一路走高;
熊市中,它们人气不减,逆势上行成为弱势行情里面的避风港;振荡行情中则波段运行反复被炒作-
短线投机者趋之若鹜,
价值投资派不敢小视。
热点之所以是热点是因为它的优势是非常明显的:
(1)热点能够聚集
主力资金,决定着市场运行的方向。因此,进入市场就要先找准方向,而要把握好市场方向就要找准市场热点。通常讲的要“牢牢把握市场热点”的道理就在于此。
(2)通过热点选股可以提高获利效率。稍有经验的人都知道,每一波行情中热点板块和热点
龙头股一般上涨最快,幅度最大。而非热点股要么不涨,要么涨幅明显落后于大盘。“赚了指数没赚钱”的原因就在于手中
股票不是热点。
(3)由于每当热点出现时媒体、证券研报集中予以报道追踪,所以该类股比较容易发现。
虽不能指望每一波行情都能成功地把握热点和轮涨节奏,但是对于热点的前瞻性把握,无疑可以极大的提高投资收益,和资金效率,所以抓主线和热点始终是广大投资者的必修课!
然而热点对于普通投资者来说还是比较难把握的。主要是没有掌握热点板块的炒作规律,以及热点板块之间的轮动节奏。一旦踏不准,容易大亏。所以跟大家分享如何才能更快速地捕捉判断市场热点板块,希望对大家有所帮助。
如何挖掘热点?
(一)消息面
1.国家政策(国家政策类消息的五点要求)
(1)发布主体一定是中共中央国务院级别的,部委以下的不需要特别重视
(2)新政策(最好是之前未提出过的)
从无到有,就是主力常做的造势,而我们要做的就是与主力一起思考。
(3)想像的空间一定要足够大,我们卖的价格才能卖更高
(4)影响的时间要足够长,时间长,机会多
(5)涉及的板块多,进而
牛股多
(6)政策能否落地?是否能够在
A股中找出对标的板块和个股,无法找到明显对标的个股和板块很难炒作。Eg.雄安新区、一带一路、自贸区、粤港澳大湾区、自贸港。
2.产业政策(与国家政策的五点要求类似)
(1)产业政策必须落地到行业毛利及业绩是否能够得到改善
比如锂电池、5G、国产芯片,预期展望好,前景广阔,未来产业发展落地后企业业绩及毛利将得到实质改善,所以反复炒作。
3.个股消息
个股方面会有利好公告,如业绩大幅预增、
高送转、并购、与国内国际巨头签署战略合作协议,或收到大额订单等。个股方面比较难把握,因为利好出来时往往是直接高开,一不留神,还容易高开低走,被套。所以关于这个不宜多说,投资者记住一个原则,个股利好如果没有板块效应,但可以对公司未来业绩产生持续性重要影响,则股价往往会发生趋势性改变,否则只是脉冲行情。
(二)市场面
看涨幅榜和走势:如果在涨幅榜前20名中,某一板块的个股占据了5只以上时,或者某板块某阶段虽然表现并不现眼,但整体涨幅居前,并且连续一段时期都出现这样的情况,这就可初步断定该板块在启动了。
(三)习惯性热点
在A股中,存在着习惯性热点这个现象,比如指数指标股容易在大盘暴跌时尾市逆势托指数,防守板块(绩优的白酒、医药)容易在平衡势的跌势时逆势上涨,筹码集中股容易在牛市强势调整时逆势上涨,在平衡势的强势日最新
次新股容易拉尾盘
热点炒作的阶段
热点的酝酿过程就是主力资金介入的过程。一般来说,热点酝酿的时间越长,炒作持续的时间就越长。按照以往的经验,市场热点从形成到结束通常有三个阶段:
(1)第一阶段:单一热点发动行情,此阶段的热点持续时间较长。
(2)第二阶段:由单一热点扩散到多极热点,其持续的时间较短。假如市场出现多个热点同时疯炒的时候,要注意大盘是否在走最后一浪。
(3)第三阶段:热点转移和消退阶段,这一过程持续的时间更短。一般而言,当能炒的板块都被轮炒一番之后,大盘往往就会进入休整期,以孕育下一个单极热点出现。如此循环往复。
话说追热点不如等热点。普通投资者喜欢追逐热点。在热点形成时追涨,从短线角度出发,当然没有错。
不过一个热点表现初期,一般并不引人注意,等到热点扩散,整体大涨时,往往行情已处于中期。此时介入,一方面将面临振荡调整,意志不坚者可能被清理出局;另一方面,板块行情落潮时,未能及时出逃的投资者,非常容易陷入被套境地。
牛市赔钱的投资者,多半有追喜好,然后又在下跌时坚持不住,落荒而逃。因此追热点不如等热点,对于经过长期调整的股票,特别是板块性股票,技术上并未破位,
基本面增长良好,趋势上底部逐渐抬高的优质品种,可以提前介入,哪怕是短线主动买套,也比大涨时追涨要好。这是热点转换时获得超额收益的关键所在。