日内
短线,是职业
操盘手的日常功课,是必须掌握的基础技术。但是,日内走势规律不是很明显,很多没有受过专业训练的
投资者可能在做日内短线时琢磨很久也摸不到边。下面简单说说本人做日内短线的一些经验和技巧,包括但不限于单日最大
止损如何设定。
首先,需要说明的是,不同的品种日内短线规律可能不同。本人主要操作
期权和期指日内短线;其次是
股票日内短线。大宗商品也做过,但是由于有夜盘,没那么多时间研究,成功率不高,感觉本人的经验不太适合大宗商品的日内短线。
话入正题,谈谈日内短线的关键。首先,日内短线的时间性决定了交易周期。期权,期指和股票的交易时间都是是四个小时。所以,要做日内趋势,必须按照1分钟
K线图分析和交易。如果要做日内波段,主要选择5分钟K线图进行分析和交易。再大的时间周期,一天内的K线数量太少,很难用于分析和交易。这是日内短线的时间局限性,大家必须明白这一点。
5分钟的波段高点,往往调整幅度比较大,做日内必须适当减仓。所以,我的卖点和止损点一般设在5分钟K线图上。一旦跌破5分钟K线图的波段低点,那就是日内的止损位置,必须出局。当然,出局也可能是暂时的,如果再次出现买点,那么让人可以按照交易系统再次买进。至于单日的最大止损点,我是以上一交易日的收盘价为准。也就是说,做多时,一旦翻绿,必须无条件出局;做空时,一旦翻红,必须无条件平仓。这是底线。原理很简单,做多后翻绿了,说明多头不强势;做空翻红了,说明空头不强势。后市最多是震荡行情,很难出现盘中大的波段行情。
有些投资者可能会说,我用2分钟,或者3分钟,4分钟的K线图不行吗。根据我的经验,单用这些周期的K线图进行交易,也是可以的。但是,如果要将波段和趋势结合起来,还是选择1分钟和5分钟K线图结合起来做比较好。其中,1分钟K线图看趋势,5分钟K线图看波段,二者结合,比较完美。
那么,问题来了:趋势和波段有何区别?这个问题可是日内短线的关键,但是很多投资者可能不清楚。趋势周期,就是可以按照
均线进行分析和交易的周期,这样的交易容忍的波动较多,适合持股和买入点选择。日内趋势,一般只有1分钟K线图比较合适。波段周期,就是不需要按照均线进行分析和交易,只是按照K线的量价关系进行分析和交易,这样的交易比较精确,适合卖出点的选择。如果还看不懂的这段文字的,请自己找一个期权的1分钟和5分钟K线图对比来看,就容易明白我的意思了。
有些投资者可能是使用2分钟甚至是5分钟以上的周期进行趋势分析。这样也是可以的,但是,他们可能没有注意到,这么大的周期的趋势分析,往往超越了一天的时间期限,不是日内趋势分析了。这在期权的日内交易上特别容易出错。因为期权的日内涨跌幅度可能很大,用大周期分析趋势,出错率较高。
以上经验,纯属个人总结,很多人可能不习惯。但是,篇幅关系,具体的案例我也不想举了。有心的投资者可以试试看效果如何。实践出真知,不是看看就可以明白的,特别是赚钱的技术,一般人不会公开分享的。